2016년 경상보조금, 후원금등 결산  세입· 세출 총괄표

(단위:원)

구분	세 입					세 출
	항	목	2016년 당초금액	2016년 결산액	증감	항	목	2016년 당초금액	2016년 결산액	증감
총 계			302,768,503	318,546,797	15,778,294 (5.21%)	총 계		302,768,503	318,546,797	15,778,294 (5.21%)
일반회계	보조금	토탈케어사업수입	114,931,083	109,383,497	△5,547,586 (△4.8%)	사무비	인건비	43,446,430	43,519,220	72,790 (0.16%)
		경 상 보조금	73,000,000	73,000,000	-
							업무추진비	9,200,000	8,488,000	△712,000 (△7.73%)
		걷기대회	3,000,000	3,000,000	-
		이동목욕	25,000,000	25,000,000	-
						사업비	운영비	12,663,570	12,890,780	227,210 (1.79%)
		이동밥차	30,000,000	30,000,000	-
		좋은이웃들사업	20,000,000	20,000,000	-		자산취득비	7,050,000	7,050,000	-
	후원금	비지정 기부금	5,500,000	20,420,000	14,920,000 (271%)
		회원회비	5,000,000	11,370,000	6,370,000 (127.4%)
							일반사업비	230,408,503	191,707,862	△38,700,641 (△16.79%)
		기타후원금(지정기탁)	-	-
						2016년 이 월 금	토탈케어서비스사업이월금	-	22,813,135	22,813,135 (100%)
		예금이자수입	19,110	35,880	16,770 (87.7%)
							일반후원 이월금	-	32,077,800	32,077,800 (100%)
	이월금	이월금	26,318,310	26,337,420	19,110 (0.0072%)

2016년 세입 결산서(총괄표)                 (세입결산1)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
총 계			예산	265,931,083	-	36,837.420	302,768,503
			결산	260,383,497	-	58,163,300	318,546,797
			증감	△5,547,586 (△2.86%)	-	21,325,880 (57.89%)	15,778,294 (5.21%)
위탁사업수입	위탁사업수입 합계		예산	114,931,083	-	-	114,931,083
			결산	109,383,497	-	-	109,383,497
			증감	△5,547,586 (△4.8%)	-	-	△5,547,586 (△4.8%)
	지역 혁신 서비 스 사업	찾아가는토탈케어서비스사업수입	예산	114,931,083	-	-	114,931,083
			결산	109,383,497	-	-	109,383,497
			증감	△5,547,586 (△4.8%)	-	-	△5,547,586 (△4.8%)
보조금	보조금합계		예산	151,000,000	-	-	151,000,000
			결산	151,000,000	-	-	151,000,000
			증감	-	-	-	-
	보조금수입	경상보조금	예산	73,000,000	-	-	73,000,000
			결산	73,000,000	-	-	73,000,000
			증감	-	-	-	-
		사회단체보조 (사회복지대회 및 걷기대회사업)	예산	3,000,000	-	-	3,000,000
			결산	3,000,000	-	-	3,000,000
			증감	-	-	-	-
		이동목욕 서비스	예산	25,000,000	-	-	25,000,000
			결산	25,000,000	-	-	25,000,000
			증감	-	-	-	-
		좋은이웃들 사업	예산	20,000,000	-	-	20,000,000
			결산	20,000,000	-	-	20,000,000
			증감	-	-	-	-
		이동밥차사업	예산	30,000,000	-	-	30,000,000
			결산	30,000,000	-	-	30,000,000
			증감	-	-	-	-

2016년 세입 결산서(총괄표)             (세입결산2)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
후원금	후원금합계		예산	-	-	10,519,110	10,519,110
			결산	-	-	31,825,880	31,825,880
			증감	-	-	21,306,770 (202.6%)	21,306,770 (202.6%)
	후원금수입	비지정기부금	예산	-	-	5,500,000	5,500,000
			결산	-	-	20,420,000	20,420,000
			증감	-	-	14,920,000 (271%)	14,920,000 (271%)
		회원회비	예산	-	-	5,000,000	5,000,000
			결산	-	-	11,370,000	11,370,000
			증감	-	-	6,370,000 (127,4%)	6,370,000 (127.4%)
		기타후원금 (지정기탁금)	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		은행이자수입	예산	-	-	19,110	19,110
			결산	-	-	35,880	35,880
			증감			16,770 (87.7%)	16,770 (87.7%)
이월금	이월금합계		예산	-	-	26,318,310	26,318,310
			결산	-	-	26,337,420	26,337,420
			증감	-	-	19,110 (0.072%)	19,110 (0.072%)
	이월금	일반후원금 이월금	예산	-	-	17,824,378	17,824,378
			결산	-	-	17,837,397	17,837,397
			증감	-	-	13,019 (1.07%)	13,019 (1.07%)
		회원회비 이월금	예산	-	-	8,493,932	8,493,932
			결산	-	-	8,500,023	8,500,023
			증감	-	-	6,091 (0.07%)	6,091 (0.07%)

2016년 세출결산서(총괄표)

(세출결산 1)

과 목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
세출총계			예산	265,931,083	-	36,837,420	302,768,503
			결산	260,383,497	-	58,163,300	318,546,797
			증감	△5,547,586 (△2.86%)	-	21,325,880 (57.89%)	15,778,294 (5.21%)
(관) 사무비 소계			예산	56,110,000	-	9,200,000	65,310,000
			결산	56,410,000	-	8,488,000	64,898,000
			증감	300,000 (0.53%)	-	△712,000 (△7.73%)	△412,000 (△0.63%)
사무비	(항) 인건비 소계		예산	43,446,430	-	-	43,446,430
			결산	43,519,220	-	-	43,519,220
			증감	72,790 (0.16%)	-	-	72,790 (0.16%)
	인건비	급 여	예산	34,426,000	-	-	34,426,000
			결산	34,426,000	-	-	34,426,000
			증감	-	-	-	-
		제수당	예산	2,681,000	-	-	2,681,000
			결산	2,681,000	-	-	2,681,000
			증감	-	-	-	-
		퇴직금 및 적립금	예산	2,868,880	-	-	2,868,880
			결산	2,868,880	-	-	2,868,880
			증감	-	-	-	-
		4대 보험료	예산	3,470,550	-	-	3,470,550
			결산	3,543,340	-	-	3,543,340
			증감	72,790 (2.09%)	-	-	72,790 (2.09%)

2016년 세출결산서(총괄표)

과 목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	(항) 업무추진비 소계		예산	-	-	9,200,000	9,200,000
			결산	-	-	8,488,000	8,488,000
			증감	-	-	△712,000 (△7.73)	△712,000 (△7.73)
	업무추진비	직책보조비	예산	-	-	8,400,000	8,400,000
			결산	-	-	8,400,000	8,400,000
			증감	-	-	-	-
		회의비	예산	-	-	800,000	800,000
			결산	-	-	88,000	88,000
			증감	-	-	△712,000 (△89%)	△712,000 (△89%)
	(항) 운영비 소계		예산	12,663,570	-	-	12,663,570
			결산	12,890,780	-	-	12,890,780
			증감	227,210 (1.79%)	-	-	227,210 (1.79%)
	운영비	여 비	예산	2,200,000	-	-	2,200,000
			결산	2,140,400	-	-	2,140,400
			증감	△59,600 (△2.7%)	-	-	△59,600 (△2.7%)
		수용비및수수료	예산	3,263,570	-	-	3,263,570
			결산	3,700,160	-	-	3,700,160
			증감	436,590 (13.37%)	-	-	436,590 (13.37%)
		공공요금	예산	3,700,000	-	-	3,700,000
			결산	3,667,550	-	-	3,667,550
			증감	△32,450 (△0.87%)	-	-	△32,450 (△0.87%)
		난방비	예산	2,000,000	-	-	2,000,000
			결산	1,632,500	-	-	1,632,500
			증감	△367,500 (△18.37%)	-	-	△367,500 (△18.37%)
		차량유지비	예산	1,500,000	-	-	1,500,000
			결산	1,750,170	-	-	1,750,170
			증감	250,170 (16.67%)	-	-	250,170 (16.67%)

(세출결산 2)

2016년 세출결산서(총괄표)

과 목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
(관) 재산조성비			예산	7,050,000	-	-	7,050,000
			결산	7,050,000	-	-	7,050,000
			증감	-	-	-	-
02 재 산 조 성 비	(항) 재산조성비		예산	7,050,000	-	-	7,050,000
			결산	7,050,000		-	7,050,000
			증감	-	-	-	-
	21 시설비	211 자산취득비	예산	7,050,000	-	-	7,050,000
			결산	7,050,000	-	-	7,050,000
			증감	-	-	-	-
(관) 사업비			예산	202,771,083	-	27,637,420	230,408,503
			결산	196,923,497	-	49,675,300	246,598,797
			증감	△5,847,586 (△2.88%)	-	22,037,880 (79.7%)	16,190,294 (7.02%)
03 사 업 비	(항) 일반사업비		예산	202,771,083		27,637,420	230,408,503
			결산	174,110,362		17,597,500	191,707,862
			증감	△28,660,721 (△14.13%)		△10,039,920 (△36.3%)	△38,700,641 (△16.79%)
	일반사업비	교육사업비	예산	3,000,000	-	1,000,000	4,000,000
			결산	3,000,000	-	750,000	3,750,000
			증감	-	-	△250,000 (△25%)	△250,000 (△6.25%)
		저소득지원사업비	예산	-	-	12,170,000	12,170,000
			결산	-	-	7,147,000	7,147,000
			증감	-	-	△5,023,000 (△41.2%)	△5,023,000 (△41.2%)
		걷기대회사업비	예산	3,000,000	-		3,000,000
			결산	3,000,000	-		3,000,000
			증감	-	-		-
		평창군복지대회	예산	-	-	2,000,000	2,000,000
			결산	-	-	2,000,000	2,000,000
			증감	-	-	-	-

(세출결산 3)

2016년 세출결산서(총괄표)

(세출결산 4)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	일반사업비	강원도복지 대회	예산	3,540,000	-	-	3,540,000
			결산	3,540,000	-	-	3,540,000
			증감	-	-	-	-
		홍보·출판 사업	예산	3,000,000	-	-	3,000,000
			결산	3,000,000	-	-	3,000,000
			증감	-	-	-
		조직연대 사업비	예산	-	-	1,967,420	1,967,420
			결산	-	-	300,000	300,000
			증감	-	-	△1,667,420 (△84.75%)	△1,667,420 (△84.75%)
			예산	-	-	2,500,000	2,500,000
		국제교류 사업비
			결산	-	-	2,400,000	2,400,000
			증감	-	-	△100,000 (△4%)	△100,000 (△4%)
		이동목욕 사업비	예산	25,000,000	-	3,000,000	28,000,000
			결산	25,000,000	-	2,000,500	27,000,500
			증감	-	-	△999,500 (△33.31)	△999,500 (△3.56%)
		좋은이웃들 사업비	예산	20,000,000	-	-	20,000,000
			결산	20,000,000	-	-	20,000,000
			증감	-	-	-	-
		이동밥차 사업비	예산	30,000,000	-	5,000,000	35,000,000
			결산	30,000,000	-	3,000,000	33,000,000
			증감	-	-	△2,000,000 (△40%)	△2,000,000 (△5.71%)
		찾아가는토탈케어서비스사업비	예산	114,931,083	-	-	114,931,083
			결산	86,570,362	-	-	86,570,362
			증감	△28,360,721 (△24.67%)	-	-	△28,360,721 (△24.67%)

2016년 세출결산서(총괄표)

(세출결산 5)

과목			구분	정부보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	일반사업비	예비비	예산	300,000	-	-	300,000
			결산	-	-	-	-
			증감	300,,000 (△100%)	-	-	300,,000 (△100%)
	(항) 이월금		예산	-	-	-	-
			결산	22,813,135	-	32,077,800	54,890,935
			증감	22,813,135 (100%)	-	32,077,800 (100%)	54,890,935 (100%)
	이월금	2016년도 이월금	예산	-	-	-	-
			결산	22,813,135	-	32,077,800	54,890,935
			증감	22,813,135 (100%)	-	32,077,800 (100%)	54,890,935 (100%)