2012년도 기금운용계획(안)

평   창   군

목        차

□ 총괄기금운용계획	2

□ 평창군통합관리기금	6

□ 평창군사회복지기금	15

□ 평창군체육진흥기금	27

□ 평창군식품진흥기금	35

□ 평창군재난관리기금	44

총괄기금운용계획

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2009	각종 기금의 여유자금을 통합관리 하고 재정융자 및 지방채 상환 등에 자금융자	평창군통합관리기금설치조례	기획감사실
사회복지기금	2005	노인, 여성, 장애인복지 증진 및 저소득층 자활지원	평창군사회복지기금설치조례	주민생활지원실
체육진흥기금	2008	평창군 체육진흥	국민체육진흥법 제5조, 평창군체육진흥조례	문화체육과
식품진흥기금	2004	식품위생 및 국민영양 수준 향상	식품위생법 제89조, 평창군식품진흥기금설치및운용조례	환경과
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 응급조치	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 평창군재난관리기금운용관리조례	건설방재과

(단위:천원)

총괄기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

○ 기금별 설립목적과 취지에 맞는 충실한 계획을 수립하여 특정 수혜자의 중복집중 지원의 사전방지 및 대상 확대

○ 기금계획수립 절차의 철저한 이행과 예산사업과의 중복지원 방지 및 지역 특성에 맞는 기금운용

나. 기금현황

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	출연금	보조금	차입금	융자금 회수(이자포함)	예탁금 상환금	예치금회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	고유 목적 사업비	융자금	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합 계	3,950,475	850,000	46,800	0	25,200	0	1,878,279	783,247	362,149	4,800	3,950,475	418,790	39,000	0	300,000	1,783,247	1,261,917	0	144,521	3,000
통합관리기금	1,588,834	0	0	0	0	0	614,571	783,247	191,016	0	1,588,834	0	0	0	0	1,000,000	444,313	0	144,521	0
사회복지기금	402,394	100,000	0	0	25,200	0	168,980	0	105,414	2,800	402,394	64,370	39,000	0	0	225,000	74,024	0	0	0
체육진흥기금	558,247	500,000	0	0	0	0	21,136	0	37,111	0	558,247	0	0	0	0	558,247	0	0	0	0
식품진흥기금	60,806	0	46,800	0	0	0	9,216	0	2,790	2,000	60,806	54,420	0	0	0	0	3,386	0	0	3,000
재난관리기금	1,340,194	250,000	0	0	0	0	1,064,376	0	25,818	0	1,340,194	300,000	0	0	300,000	0	740,194	0	0	0

2. 기금운용계획총괄표

(단위:천원)

기 금 명	2011년도 말 현재액ⓐ	2012년도 기금운용계획		2012년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	12,348,873	2,072,196	905,311	13,515,758	1,166,885
통합관리기금	5,614,571	974,263	144,521	6,444,313	829,742
사회복지기금	4,009,074	233,414	103,370	4,139,118	130,044
체육진흥기금	1,546,636	537,111	0	2,083,747	537,111
식품진흥기금	114,216	51,590	57,420	108,386	△5,830
재난관리기금	1,064,376	275,818	600,000	740,194	△324,182

3. 기금조성규모

(단위:천원)

평창군통합관리기금

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
5,614,571	974,263	144,521	829,742	6,444,313

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

① 기금설치 개요

평창군통합관리기금설치조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 재정융자 및 지방채 상환 등에 자금융자

(3) 설치년도 :

2009년

② 기금운용의 기본방향

각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 재정융자 및 지방채 상환 등에 자금융자

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2012년도 기금사업 개요   :

일반회계, 특별회계 및 다른 기금에 대한 자금의 융자

지방채 상환 등에 자금융자

기타 군수가 필요하다고 인정하는 사업에 대한 자금의 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

(2) 재원조성  :

다른 기금의 여유자금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금

기금운용 수익금 등

(3) 지원기준  :

재정융자 및 지방채 상환 등 자금융자

(4) 지원대상  :

일반회계 및 특별회계와 다른 기금, 일반회계 및 특별회계 지방채 관리부서, 기타군수가 필요하다고 인정하는 사업

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	2,737,481	1,588,834	△1,148,647	합 계	2,737,481	1,588,834	△1,148,647
출연금	0	0	0	고유목적사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
예치금회수	1,958,126	614,571	△1,343,555	예치금	622,020	444,313	△177,707
예수금	628,955	783,247	154,292	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	150,400	191,016	40,616	예수금원리금상환	115,461	144,521	29,060
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

ㅇ예금 운용 등 이자	11,016

=

ㅇ사회복지기금 예탁금	225,000
- 사회복지기금계정(저소득)	100,000
- 사회복지기금계정(노인)	5,000
- 기초생활보장기금계정	120,000
ㅇ체육진흥기금 예탁금	558,247

=

=

=

=

ㅇ재정융자금 이자수입	180,000

=

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							779,355	974,263	194,908
	210 경상적세외수입						400	11,016	10,616
		216		이자수입			400	11,016	10,616
			216-01			공공예금이자수입	400	11,016	10,616
	220 임시적세외수입						778,955	963,247	184,292
		225		예탁금및예수금			778,955	963,247	184,292
			225-01			예수금수입	628,955	783,247	154,292
			225-03			예탁금이자수입	150,000	180,000	30,000
600 지방채및예치금회수							1,958,126	614,571	△1,343,555
	630 예치금회수						1,958,126	614,571	△1,343,555

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
		631		예치금회수			1,958,126	614,571	△1,343,555
			631-01			예치금회수	1,958,126	614,571	△1,343,555
수 입 합 계							2,737,481	1,588,834	△1,148,647

ㅇ전년도 이월금	614,571

=

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
기획감사실								2,737,481	1,588,834	△1,148,647
	재정ㆍ금융							2,737,481	1,588,834	△1,148,647
		재무활동(기획감사실)						2,737,481	1,588,834	△1,148,647
			내부거래지출(평창군통합관리기금)					2,115,461	1,144,521	△970,940
				재정융자				2,000,000	1,000,000	△1,000,000
						704 예탁금		2,000,000	1,000,000	△1,000,000
				예수금원리금상환				115,461	144,521	29,060
						705 예수금원리금상환		115,461	144,521	29,060
			보전지출(평창군통합관리기금)					622,020	444,313	△177,707
				여유자금 예치				622,020	444,313	△177,707

01  예탁금

ㅇ일반회계 재정융자

02  예수금이자상환

ㅇ예수금 이자 상환

- 사회복지기금(사회복지기금계정)

- 사회복지기금(기초생활보장기금계정)

- 식품진흥기금

-  체육진흥기금

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

③ 지출계획

2,000,000

1,000,000

1,000,000

△1,000,000

1,000,000

115,461

144,521

144,521

29,060

144,521

65,079

39,841

2,490

37,111

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
						602 예치금		622,020	444,313	△177,707
지 출 합 계								2,737,481	1,588,834	△1,148,647

01  예치금

ㅇ통합관리기금 예치

(단위:천원)

622,020

444,313

444,313

△177,707

444,313

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	4,958,216	0	0	0	0	4,862,594	95,622	0	0	0	0	0	0	0	0	4,958,216
2011년도	771,816	0	0	0	0	608,000	163,816	0	115,461	0	0	0	0	115,461	0	656,355
2012년도	974,263	0	0	0	0	783,247	191,016	0	144,521	0	0	0	0	144,521	0	829,742
계	6,704,295	0	0	0	0	6,253,841	450,454	0	259,982	0	0	0	0	259,982	0	6,444,313

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합 계		4,958,126	5,614,571	6,444,313	829,742
예치금	소 계	1,958,126	614,571	444,313	△170,258
	농협	1,958,126	614,571	444,313	△170,258
예탁금	소 계	3,000,000	5,000,000	6,000,000	1,000,000
	일반회계	3,000,000	5,000,000	6,000,000	1,000,000

평창군사회복지기금

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
4,009,074	233,414	103,370	130,044	4,139,118

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

① 기금설치 개요

평창군사회복지기금설치조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

노인, 여성, 장애인복지 증진 및 저소득층 자활지원

(3) 설치년도 :

2005년

② 기금운용의 기본방향

노인, 장애인, 여성, 저소득층 발전을 위한 사업수행으로 삶의 질 향상

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2012년도 기금사업 개요   :

노인, 장애인, 여성, 저소득층의 복지증진을 위한 사업수행으로 화합의 행정추진 및 살맛나는 자치단체 분위기 형성유도

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

자치단체의 출연금

(2) 재원조성  :

기금운용 수입금

평창군 노인 및 장애인, 저소득층, 여성 등의 복지증진사업 지원

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

평창군 노인 및 노인단체, 장애인단체, 여성단체, 저소득층

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	331,916	402,394	70,478	합 계	331,916	402,394	70,478
출연금	100,000	100,000	0	고유목적사업비	57,400	64,370	6,970
보조금	0	0	0	융자금	38,000	39,000	1,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	20,000	25,200	5,200	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	100,000	225,000	125,000
예치금회수	116,448	168,980	52,532	예치금	136,516	74,024	△62,492
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	95,468	105,414	9,946	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	2,800	2,800	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							215,468	233,414	17,946
	210 경상적세외수입						3,750	1,444	△2,306
		216		이자수입			3,750	1,444	△2,306
			216-01			공공예금이자수입	3,220	494	△2,726
			216-02			민간융자금회수이자수입	530	950	420
	220 임시적세외수입						211,718	231,970	20,252
		224		전입금			100,000	100,000	0
			224-03			기타회계전입금	100,000	100,000	0

ㅇ정기예금 등 이자수입	494
- 사회복지기금계정	132
ㆍ노인분야	22
ㆍ여성분야	60
ㆍ장애인분야	20
ㆍ저소득분야	30
- 기초생활보장기금계정	362

=

=

=

=

=

ㅇ민간융자금회수 이자수입	950

=

ㅇ저소득주민자녀장학금 적립금	100,000

=

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
		225		예탁금및예수금			92,248	104,920	12,672
			225-03			예탁금이자수입	92,248	104,920	12,672
		226		융자금원금수입			19,470	24,250	4,780
			226-01			민간융자금회수수입	19,470	24,250	4,780
		229		지난년도수입			0	2,800	2,800
			229-01			지난년도수입	0	2,800	2,800

ㅇ예탁금이자수입	104,920
- 사회복지기금계정	65,079
ㆍ노인분야	26,417
ㆍ여성분야	14,110
ㆍ장애인분야	14,371
ㆍ저소득분야	10,181
- 기초생활보장기금계정	39,841

=

=

=

=

=

ㅇ융자금회수 원금수입	24,250

=

ㅇ지난년도수입	2,800
- 융자금회수 원금수입	2,000
- 융자금회수 이자수입	800

=

=

(단위:천원)

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
600 지방채및예치금회수							116,448	168,980	52,532
	630 예치금회수						116,448	168,980	52,532
		631		예치금회수			116,448	168,980	52,532
			631-01			예치금회수	116,448	168,980	52,532
수 입 합 계							331,916	402,394	70,478

ㅇ전년도이월금	168,980
- 사회복지기금계정	5,370
ㆍ노인분야	5,030
ㆍ여성분야	160
ㆍ장애인분야	110
ㆍ저소득분야	70
- 기초생활보장기금계정	163,610

=

=

=

=

=

(단위:천원)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
주민생활지원실								331,916	402,394	70,478
	재정ㆍ금융							236,516	299,024	62,508
		재무활동(주민생활지원실)						236,516	299,024	62,508
			보전지출(평창군사회복지기금)					136,516	74,024	△62,492
				여유자금 예치				136,516	74,024	△62,492
						602 예치금		136,516	74,024	△62,492
			내부거래지출(평창군사회복지기금)					100,000	225,000	125,000
				예탁금				100,000	225,000	125,000
						704 예탁금		100,000	225,000	125,000

01  예치금

ㅇ여유자금 예치(사회복지기금계정)

- 노인분야

- 여성분야

- 장애인분야

- 저소득분야

ㅇ여유자금 예치(기초생활보장기금계정)

01  예탁금

ㅇ통합관리기금으로 예탁(사회복지기금계정)

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

③ 지출계획

136,516

74,024

74,024

△62,492

1,211

469

330

131

281

72,813

100,000

225,000

225,000

125,000

105,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
	기초생활보장							43,000	49,000	6,000
		저소득층생활안정지원						43,000	49,000	6,000
			사회복지기금운용-저소득(평창군사회복지기금)					5,000	10,000	5,000
				장학금및학자금				5,000	10,000	5,000
						301 일반보상금		5,000	10,000	5,000
			사회복지기금운용-기초생활(평창군사회복지기금)					38,000	39,000	1,000
				생활안정자금융자				38,000	39,000	1,000
						501 융자금		38,000	39,000	1,000
	취약계층지원							13,700	14,370	670
		장애인복지증진						13,700	14,370	670
			사회복지기금운용-장애인(평창군사회복지기금)					13,700	14,370	670

- 저소득분야

- 노인분야

ㅇ통합관리기금으로 예탁(기초생활보장기금계정)

02  장학금및학자금

ㅇ저소득주민자녀장학금

1,000,000원*10명

01  민간융자금

ㅇ주민소득및생활안정자금 융자금

(단위:천원)

100,000

5,000

120,000

5,000

10,000

10,000

5,000

10,000

38,000

39,000

39,000

1,000

39,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
				장애인복지사업				13,700	14,370	670
						307 민간이전		13,700	14,370	670
	보육ㆍ가족및여성							13,700	14,000	300
		보육 및 여성복지지원						13,700	14,000	300
			사회복지기금운용-여성(평창군사회복지기금)					13,700	14,000	300
				여성복지사업				13,700	14,000	300
						307 민간이전		13,700	14,000	300

10  사회복지보조

ㅇ장애인 합동결혼식

ㅇ사물놀이 교실

ㅇ희망공예학교 운영

ㅇ수어문화제

ㅇ목욕서비스

ㅇ여성장애인 쉼터운영

10  사회복지보조

ㅇ시군여성단체 교류활동

ㅇ여성관련교육실시

ㅇ추석맞이 온정나누기

(단위:천원)

13,700

14,370

14,370

670

2,000

1,350

6,650

1,000

2,000

1,370

13,700

14,000

14,000

300

2,500

2,500

3,000

ㅇ전통음식문화체험

ㅇ어버이날 보은 행사

ㅇ전통음식문화체험

ㅇ어버이날 보은 행사

10  사회복지보조

ㅇ제4회 Happy700평창실버가요제

ㅇ노인지도자 연수회

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
	노인ㆍ청소년							25,000	26,000	1,000
		노인 복지 증진						25,000	26,000	1,000
			사회복지기금운용-노인(평창군사회복지기금)					25,000	26,000	1,000
				노인복지사업				25,000	26,000	1,000
						307 민간이전		25,000	26,000	1,000
지 출 합 계								331,916	402,394	70,478

(단위:천원)

3,000

3,000

25,000

26,000

26,000

1,000

20,000

(단위:천원)

3,000

3,000

25,000

26,000

26,000

1,000

6,000

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	2,609,578	2,100,000	0	0	0	0	509,578	0	354,135	354,135	0	0	0	0	0	2,255,443
2007년도	81,281	0	0	0	0	0	81,281	0	66,280	66,280	0	0	0	0	0	15,001
2008년도	202,195	100,000	0	0	0	0	101,821	374	91,000	91,000	0	0	0	0	0	111,195
2009년도	1,436,711	1,304,312	0	0	11,128	0	121,271	0	111,098	101,098	10,000	0	0	0	0	1,325,613
2010년도	267,513	100,000	0	0	46,358	0	120,640	515	113,500	73,500	40,000	0	0	0	0	154,013
2011년도	238,209	100,000	0	0	42,502	0	95,658	49	90,400	52,400	38,000	0	0	0	0	147,809
2012년도	233,414	100,000	0	0	25,200	0	105,414	2,800	103,370	64,370	39,000	0	0	0	0	130,044
계	5,068,901	3,804,312	0	0	125,188	0	1,135,663	3,738	929,783	802,783	127,000	0	0	0	0	4,139,118

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합 계		3,831,265	4,009,074	4,139,118	130,044
예치금	소 계	121,171	168,980	74,024	△94,956
	농협	121,171	168,980	74,024	△94,956
예탁금	소 계	3,710,094	3,840,094	4,065,094	225,000
	통합관리기금	3,710,094	3,840,094	4,065,094	225,000

평창군체육진흥기금

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,546,636	537,111	0	537,111	2,083,747

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

① 기금설치 개요

국민체육진흥법 제5조, 평창군체육진흥조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

평창군 체육진흥

(3) 설치년도 :

2008년

② 기금운용의 기본방향

평창군 체육발전을 위해 우수지도자를 확보 학교체육부터 체계적으로 지원

(1) 기금사업의 목표          :

도단위 이상 각종체육대회 유치 및 참가 지원을 통해 평창군 체육발전 기여

(2) 2012년도 기금사업 개요   :

평창군 체육진흥 사업수행을 위한 재원을 마련하기 위해 기금적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

평창군 체육진흥 조례에 의한 평창군 일반회계 출연금

(2) 재원조성  :

기금운용 수익금 및 기타 수입금

평창군 체육진흥 조례 제15조 규정에 의함

(3) 지원기준  :

3. 평창군군체육회 및 가맹단체의 육성을 위한 사업

4. 도민체전 등 각종대회 참가관련 사업

5. 우수선수 및 학교체육계열화 사업 지원,  기타 군수가 필요하다고 인정하는 체육진흥사업

1. 평창군의 체육진흥과 관련된 사업

2. 우수체육지도자의 육성 및 보호사업

(4) 지원대상  :

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	520,955	558,247	37,292	합 계	520,955	558,247	37,292
출연금	500,000	500,000	0	고유목적사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	520,955	558,247	37,292
예치금회수	118	21,136	21,018	예치금	0	0	0
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	20,837	37,111	16,274	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							520,837	537,111	16,274
	220 임시적세외수입						520,837	537,111	16,274
		224		전입금			500,000	500,000	0
			224-03			기타회계전입금	500,000	500,000	0
		225		예탁금및예수금			20,837	37,111	16,274
			225-03			예탁금이자수입	20,837	37,111	16,274
600 지방채및예치금회수							118	21,136	21,018
	630 예치금회수						118	21,136	21,018
		631		예치금회수			118	21,136	21,018
			631-01			예치금회수	118	21,136	21,018
수 입 합 계							520,955	558,247	37,292

ㅇ일반회계 전입금	500,000

=

ㅇ통합관리기금 예탁이자	37,111

=

ㅇ전년도 이월금	21,136

=

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
문화체육과								520,955	558,247	37,292
	재정ㆍ금융							520,955	558,247	37,292
		재무활동(문화체육과)						520,955	558,247	37,292
			내부거래지출(평창군체육진흥기금)					520,955	558,247	37,292
				예탁금				520,955	558,247	37,292
						704 예탁금		520,955	558,247	37,292
지 출 합 계								520,955	558,247	37,292

01  예탁금

ㅇ통합관리기금으로 예탁

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

③ 지출계획

520,955

558,247

558,247

37,292

558,247

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
2010년도	525,619	500,000	0	0	0	0	25,619	0	0	0	0	0	0	0	0	525,619
2011년도	521,017	500,000	0	0	0	0	21,017	0	0	0	0	0	0	0	0	521,017
2012년도	537,111	500,000	0	0	0	0	37,111	0	0	0	0	0	0	0	0	537,111
계	2,083,747	2,000,000	0	0	0	0	83,747	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,747

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합 계		1,025,618	1,546,636	2,083,747	537,111
예치금	소 계	118	21,136	0	△21,136
	농협	118	21,136	0	△21,136
예탁금	소 계	1,025,500	1,525,500	2,083,747	558,247
	통합관리기금	1,025,500	1,525,500	2,083,747	558,247

평창군식품진흥기금

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
114,216	51,590	57,420	△5,830	108,386

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

① 기금설치 개요

식품위생법 제89조, 평창군식품진흥기금설치및운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

식품위생 및 국민영양 수준 향상

(3) 설치년도 :

2004년

② 기금운용의 기본방향

식품위생 및 국민영양의 수준 향상

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2012년도 기금사업 개요   :

식품접객업소의 위생수준향상을 위한 각종 지원 및 교육 홍보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

식품위생법 제65조 등으로 징수한 과징금

(2) 재원조성  :

기금운용 수익금

(3) 지원기준  :

식품위생업소 시설개선 융자사업

음식문화 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업비 지원

식품위생업소

(4) 지원대상  :

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	53,734	60,806	7,072	합 계	53,734	60,806	7,072
출연금	0	0	0	고유목적사업비	39,375	54,420	15,045
보조금	32,000	46,800	14,800	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	8,000	0	△8,000
예치금회수	14,306	9,216	△5,090	예치금	6,359	3,386	△2,973
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	2,428	2,790	362	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	5,000	2,000	△3,000	기타지출	0	3,000	3,000

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							7,428	4,790	△2,638
	210 경상적세외수입						52	300	248
		216		이자수입			52	300	248
			216-01			공공예금이자수입	52	300	248
	220 임시적세외수입						7,376	4,490	△2,886
		225		예탁금및예수금			2,376	2,490	114
			225-03			예탁금이자수입	2,376	2,490	114
		228		기타수입			5,000	2,000	△3,000
			228-04			과징금및이행강제금	5,000	2,000	△3,000
500 보조금							32,000	46,800	14,800
	520 시,도비보조금등						32,000	46,800	14,800
		521		시․도비보조금등			32,000	46,800	14,800
			521-01			시․도비보조금등	32,000	46,800	14,800

ㅇ보통예금 이자 등	300

=

ㅇ예탁금 이자수입	2,490

=

ㅇ식품위생법과징금	2,000

=

ㅇ도비보조금	46,800

=

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

(단위:천원)

② 수입계획

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
600 지방채및예치금회수							14,306	9,216	△5,090
	630 예치금회수						14,306	9,216	△5,090
		631		예치금회수			14,306	9,216	△5,090
			631-01			예치금회수	14,306	9,216	△5,090
수 입 합 계							53,734	60,806	7,072

ㅇ예치금회수(전년도이월금)	9,216

=

(단위:천원)

01  예치금

ㅇ식품진흥기금 예치(2012년말 자금)

02  시ㆍ도비보조금반환금

ㅇ2011년 도비보조금 반환금

02  민간경상보조

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
환경과								53,734	60,806	7,072
	재정ㆍ금융							14,359	6,386	△7,973
		재무활동(평창군식품진흥기금)						14,359	6,386	△7,973
			보전지출(평창군식품진흥기금)					6,359	6,386	△27
				여유자금 예치				6,359	3,386	△2,973
						602 예치금		6,359	3,386	△2,973
				제지출금				0	3,000	3,000
						802 반환금기타		0	3,000	3,000
	식품의약안전							39,375	54,420	15,045
		식품․위생 관리						39,375	54,420	15,045
			식품진흥기금운용(평창군식품진흥기금)					39,375	54,420	15,045
				위생업소시설 및 음식문화 개선				39,375	54,420	15,045
						307 민간이전		39,375	54,420	15,045

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

③ 지출계획

6,359

3,386

3,386

△2,973

3,386

0

3,000

3,000

3,000

3,000

39,375

54,420

54,420

15,045

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목							전년도지출액	지출액	비교증감
지 출 합 계							53,734	60,806	7,072

ㅇ모범음식점 쓰레기봉투지원

1,020원*50개소*120매

150,000원*10개소

1,020원*6개소*500매

ㅇ모범음식점 표지판설치

ㅇ으뜸음식점 쓰레기봉투지원

ㅇ으뜸음식점 상수도료 지원

ㅇ재래시장 위생용품지원

ㅇ도소비자식품위생감시원 지원

ㅇ원스푸드특화거리조성사업

(단위:천원)

6,120

1,500

3,060

[도         3,060]

8,940

[도         8,940]

10,000

[도        10,000]

4,800

[도         4,800]

20,000

[도        20,000]

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	94,971	0	0	0	0	0	4,725	90,246	0	0	0	0	0	0	0	94,971
2007년도	14,809	0	0	0	0	0	4,009	10,800	7,790	7,790	0	0	0	0	0	7,019
2008년도	9,099	0	0	0	0	0	4,635	4,464	5,871	5,871	0	0	0	0	0	3,228
2009년도	6,406	0	0	0	0	0	334	6,072	8,057	8,057	0	0	0	0	0	△1,651
2010년도	13,878	0	0	0	0	0	2,958	10,920	6,054	5,844	0	210	0	0	0	7,824
2011년도	38,675	0	31,500	0	0	0	2,675	4,500	35,850	35,850	0	0	0	0	0	2,825
2012년도	51,590	0	46,800	0	0	0	2,790	2,000	57,420	54,420	0	0	0	0	3,000	△5,830
계	229,428	0	78,300	0	0	0	22,126	129,002	121,042	117,832	0	210	0	0	3,000	108,386

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합 계		111,391	114,216	108,386	△5,830
예치금	소 계	14,391	9,216	3,386	△5,830
	농협	14,391	9,216	3,386	△5,830
예탁금	소 계	97,000	105,000	105,000	0
	통합관리기금	97,000	105,000	105,000	0

평창군재난관리기금

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,064,376	275,818	600,000	△324,182	740,194

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

① 기금설치 개요

재난 및 안전관리 기본법 제67조, 평창군재난관리기금운용관리조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난의 예방 및 응급조치

(3) 설치년도 :

2005년

② 기금운용의 기본방향

각종 재난으로부터 국토를 보존하고 국민의 생명, 신체 및 재산을 보호

(1) 기금사업의 목표          :

기금조성으로 지역 특성에 맞는 재난의 예방, 대비, 대응, 복구 사업 추진

(2) 2012년도 기금사업 개요   :

재난피해 시설의 응급복구 및 응급조치

재난의 예방 또는 복구를 위하여 필요하다고 인정하는 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

재난 및 안전관리기본법 제67조 규정에 의한 적립금

(2) 재원조성  :

기금운용 수익금

재난및안전관리기본법시행령제74조 제1항 각호에서 정하는 사업 또는 활용목적에 사용

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

1. 재난대비 점검결과 시급히 보수ㆍ정비를 요하는 사업

2. 자치단체가 소유ㆍ관리하는 특정관리대상시설의 안전진단 및 보수ㆍ보강사업

3. 재난피해시설의 응급복구

4. 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업

5. 기타 군수가 필요하다고 인정하는 사업

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,218,905	1,340,194	121,289	합 계	1,218,905	1,340,194	121,289
출연금	450,000	250,000	△200,000	고유목적사업비	600,000	300,000	△300,000
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	300,000	300,000
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	754,345	1,064,376	310,031	예치금	618,905	740,194	121,289
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	14,560	25,818	11,258	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

장․관․항․목							전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							464,560	275,818	△188,742
	210 경상적세외수입						14,560	25,818	11,258
		216		이자수입			14,560	25,818	11,258
			216-01			공공예금이자수입	14,560	25,818	11,258
	220 임시적세외수입						450,000	250,000	△200,000
		224		전입금			450,000	250,000	△200,000
			224-03			기타회계전입금	450,000	250,000	△200,000
600 지방채및예치금회수							754,345	1,064,376	310,031
	630 예치금회수						754,345	1,064,376	310,031
		631		예치금회수			754,345	1,064,376	310,031
			631-01			예치금회수	754,345	1,064,376	310,031
수 입 합 계							1,218,905	1,340,194	121,289

ㅇ2011~12년 장기예치금 만기해지시 이자수입	25,818

=

ㅇ일반회계 전입금	250,000

=

ㅇ전년도이월금	1,064,376

=

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

(단위:천원)

② 수입계획

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
건설방재과								1,218,905	1,340,194	121,289
	재정ㆍ금융							618,905	740,194	121,289
		재무활동(건설방재과)						618,905	740,194	121,289
			보전지출(평창군재난관리기금)					618,905	740,194	121,289
				여유자금 예치				618,905	740,194	121,289
						602 예치금		618,905	740,194	121,289
	재난방재ㆍ민방위							600,000	600,000	0
		재해 및 재난예방관리						600,000	600,000	0
			재해․재난예방및응급복구(평창군재난관리기금)					600,000	600,000	0
				재난예방 및 응급복구				600,000	600,000	0
						201 일반운영비		300,000	300,000	0
						206 재료비		100,000	100,000	0

01  예치금

ㅇ 2012년 최저 법적장기예치금 567,743천원 이상

예치

01  사무관리비

ㅇ응급복구장비임차(굴삭기,덤프트럭 등 임차 50

만원*600대)

(단위:천원)

회계연도 : 2012 년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

③ 지출계획

618,905

740,194

740,194

121,289

740,194

300,000

300,000

300,000

0

300,000

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								전년도지출액	지출액	비교증감
						401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
지 출 합 계								1,218,905	1,340,194	121,289

01  재료비

ㅇ응급복구자재구입(수방자재 및 재난구조장비 등

구입)

01  시설비

ㅇ재난,재해예방사업(하천, 배수로, 사방댐 준설

및 예경보시설 보강사업 등)

(단위:천원)

100,000

100,000

100,000

0

100,000

200,000

200,000

200,000

0

200,000

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2006년 까지	1,618,738	1,444,311	0	0	0	0	174,427	0	1,145,832	1,145,832	0	0	0	0	0	472,906
2007년도	587,263	560,000	0	0	0	0	27,263	0	329,563	329,563	0	0	0	0	0	257,700
2008년도	517,309	488,145	0	0	0	0	29,164	0	676,669	676,669	0	0	0	0	0	△159,360
2009년도	178,078	149,741	0	0	0	0	28,337	0	622,161	622,161	0	0	0	0	0	△444,083
2010년도	703,393	700,000	0	0	0	0	3,393	0	76,021	76,021	0	0	0	0	0	627,372
2011년도	462,692	450,000	0	0	0	0	12,666	26	152,851	152,851	0	0	0	0	0	309,841
2012년도	275,818	250,000	0	0	0	0	25,818	0	600,000	300,000	0	300,000	0	0	0	△324,182
계	4,343,291	4,042,197	0	0	0	0	301,068	26	3,603,097	3,303,097	0	300,000	0	0	0	740,194

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합 계		754,535	1,064,376	740,194	△324,182
예치금	소 계	754,535	1,064,376	740,194	△324,182
	농협	754,535	1,064,376	740,194	△324,182