2013년도 기금운용계획

평   창   군

목        차

□ 총괄기금운용계획	2

□ 평창군통합관리기금	6

□ 평창군사회복지기금	15

□ 평창군체육진흥기금	27

□ 평창군식품진흥기금	35

□ 평창군재난관리기금	44

총괄기금운용계획

기 금 명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2009	각종 기금의 여유자금을 통합관리 하고 재정융자 및 지방채 상환 등에 자금융자	평창군통합관리기금설치조례	기획감사실
사회복지기금	2005	노인, 여성, 장애인복지 증진 및 저소득층 자활지원	평창군사회복지기금설치조례	주민생활지원과
체육진흥기금	2008	평창군 체육진흥	국민체육진흥법 제5조, 평창군체육진흥조례	경제체육과
식품진흥기금	2004	식품위생 및 국민영양 수준 향상	식품위생법 제89조, 평창군식품진흥기금설치및운용조례	환경과
재난관리기금	2005	재난의 예방 및 응급조치	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 평창군재난관리기금운용관리조례	건설방재과

(단위:천원)

총괄기금운용계획

1. 기금개요

가. 운용방침

○ 기금별 설립목적과 취지에 맞는 충실한 계획을 수립하여 특정 수혜자의 중복집중 지원의 사전방지 및 대상 확대

○ 기금계획수립 절차의 철저한 이행과 예산사업과의 중복지원 방지 및 지역 특성에 맞는 기금운용

나. 기금현황

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비 융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합 계	4,274,381	950,000	21,800	0	43,000	0	1,830,696	890,069	514,816	24,000	4,274,381	508,143	42,000	0	205,000	1,890,069	1,431,095	0	197,074	1,000
통합관리기금	1,608,034	0	0	0	0	0	429,169	890,069	288,796	0	1,608,034	0	0	0	0	1,000,000	410,960	0	197,074	0
사회복지기금	575,789	200,000	0	0	43,000	0	180,183	0	129,606	23,000	575,789	84,200	42,000	0	0	325,000	124,589	0	0	0
체육진흥기금	565,169	500,000	0	0	0	0	102	0	65,067	0	565,169	0	0	0	0	565,069	100	0	0	0
식품진흥기금	30,030	0	21,800	0	0	0	3,770	0	3,460	1,000	30,030	23,943	0	0	5,000	0	87	0	0	1,000
재난관리기금	1,495,359	250,000	0	0	0	0	1,217,472	0	27,887	0	1,495,359	400,000	0	0	200,000	0	895,359	0	0	0

2. 기금운용계획총괄표

(단위:천원)

기 금 명	2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 기금운용계획		2013년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입 ⓑ	지출 ⓒ
합 계	14,084,537	2,443,685	953,217	15,575,005	1,490,468
평창군통합관리기금	6,429,169	1,178,865	197,074	7,410,960	981,791
평창군사회복지기금	4,245,277	395,606	126,200	4,514,683	269,406
평창군체육진흥기금	2,083,849	565,067	0	2,648,916	565,067
평창군식품진흥기금	108,770	26,260	29,943	105,087	△3,683
평창군재난관리기금	1,217,472	277,887	600,000	895,359	△322,113

3. 기금조성규모

(단위:천원)

평창군통합관리기금

2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
6,429,169	1,178,865	197,074	981,791	7,410,960

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

① 기금설치 개요

평창군통합관리기금설치조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 재정융자 및 지방채 상환 등에 자금융자

(3) 설치년도 :

2009년

② 기금운용의 기본방향

각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 재정융자 및 지방채 상환 등에 자금융자

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2013년도 기금사업 개요   :

일반회계, 특별회계 및 다른 기금에 대한 자금의 융자

지방채 상환 등에 자금융자

기타 군수가 필요하다고 인정하는 사업에 대한 자금의 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

다른 기금의 여유자금, 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금, 기금운용 수익금 등

(2) 재원조성  :

재정융자 및 지방채 상환 등 자금융자

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

일반회계 및 특별회계와 다른 기금, 일반회계 및 특별회계 지방채 관리부서, 기타 군수가 필요하다고 인정하는 사업

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,608,034	1,588,834	19,200	합 계	1,608,034	1,588,834	19,200
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	1,000,000	1,000,000	0
예치금회수	429,169	614,571	△185,402	예치금	410,960	444,313	△33,353
예수금	890,069	783,247	106,822	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	288,796	191,016	97,780	예수금원리금상환	197,074	144,521	52,553
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

ㅇ예금 운용 등 이자	8,796

=

ㅇ사회복지기금 예탁금	325,000
- 사회복지기금계정(저소득)	5,000
- 사회복지기금계정(여성)	200,000
- 기초생활보장기금계정	120,000
ㅇ체육진흥기금 예탁금	565,069

=

=

=

=

ㅇ재정융자금 이자수입	280,000

7,000,000,000*4.0% =

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							1,178,865	974,263	204,602
	210 경상적세외수입						8,796	11,016	△2,220
		216		이자수입			8,796	11,016	△2,220
			216-01			공공예금이자수입	8,796	11,016	△2,220
	220 임시적세외수입						1,170,069	963,247	206,822
		225		예탁금및예수금			1,170,069	963,247	206,822
			225-01			예수금수입	890,069	783,247	106,822
			225-03			예탁금이자수입	280,000	180,000	100,000
600 지방채및예치금회수							429,169	614,571	△185,402
	630 예치금회수						429,169	614,571	△185,402

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

(단위:천원)

② 수입계획

ㅇ전년도 이월금	429,169

=

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		631		예치금회수			429,169	614,571	△185,402
			631-01			예치금회수	429,169	614,571	△185,402
수 입 합 계							1,608,034	1,588,834	19,200

(단위:천원)

01  예탁금

ㅇ일반회계 재정융자

=

02  예수금이자상환

ㅇ예수금 이자 상환

- 사회복지기금(사회복지기금계정)

- 사회복지기금(기초생활보장기금계정)

- 식품진흥기금

-  체육진흥기금

=

=

=

=

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
기획감사실								1,608,034	1,588,834	19,200
	재정ㆍ금융							1,608,034	1,588,834	19,200
		재무활동(기획감사실)						1,608,034	1,588,834	19,200
			내부거래지출(평창군통합관리기금)					1,197,074	1,144,521	52,553
				재정융자				1,000,000	1,000,000	0
						704 예탁금		1,000,000	1,000,000	0
				예수금원리금상환				197,074	144,521	52,553
						705 예수금원리금상환		197,074	144,521	52,553
			보전지출(평창군통합관리기금)					410,960	444,313	△33,353
				여유자금 예치				410,960	444,313	△33,353

(단위:천원)

회계연도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

③ 지출계획

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0

1,000,000

197,074

144,521

197,074

52,553

197,074

86,129

42,618

3,360

64,967

01  예치금

ㅇ통합관리기금 예치

=

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						602 예치금		410,960	444,313	△33,353
지 출 합 계								1,608,034	1,588,834	19,200

(단위:천원)

410,960

444,313

410,960

△33,353

410,960

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2007년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	4,958,216	0	0	0	0	4,862,594	95,622	0	0	0	0	0	0	0	0	4,958,216
2011년도	765,752	0	0	0	0	608,000	157,752	0	115,461	0	0	0	0	115,461	0	650,291
2012년도	965,180	0	0	0	0	783,247	181,933	0	144,518	0	0	0	0	144,518	0	820,662
2013년도	1,178,865	0	0	0	0	890,069	288,796	0	197,074	0	0	0	0	197,074	0	981,791
계	7,868,013	0	0	0	0	7,143,910	724,103	0	457,053	0	0	0	0	457,053	0	7,410,960

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액ⓐ	2013년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		5,608,507	6,429,169	7,410,960	981,791
예치금	소계	608,507	429,169	410,960	△18,209
	농 협	608,507	429,169	410,960	△18,209
예탁금	소계	5,000,000	6,000,000	7,000,000	1,000,000
	일반회계	5,000,000	6,000,000	7,000,000	1,000,000

평창군사회복지기금

2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
4,245,277	395,606	126,200	269,406	4,514,683

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

① 기금설치 개요

평창군사회복지기금설치조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

노인, 여성, 장애인복지 증진 및 저소득층 자활지원

(3) 설치년도 :

2005년

② 기금운용의 기본방향

노인, 장애인, 여성, 저소득층 발전을 위한 사업수행으로 삶의 질 향상

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2013년도 기금사업 개요   :

노인, 장애인, 여성, 저소득층의 복지증진을 위한 사업수행으로 화합의 행정추진 및 살맛나는 자치단체 분위기 형성유도

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

자치단체의 출연금

(2) 재원조성  :

기금운용 수입금

평창군 노인 및 장애인, 저소득층, 여성 등의 복지증진사업 지원

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

평창군 노인 및 노인단체, 장애인단체, 여성단체, 저소득층

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	575,789	402,394	173,395	합 계	575,789	402,394	173,395
전입금	200,000	100,000	100,000	비융자성사업비	84,200	64,370	19,830
보조금	0	0	0	융자성사업비	42,000	39,000	3,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	43,000	25,200	17,800	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	325,000	225,000	100,000
예치금회수	180,183	168,980	11,203	예치금	124,589	74,024	50,565
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	129,606	105,414	24,192	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	23,000	2,800	20,200	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

ㅇ정기예금 등 이자수입	859
- 사회복지기금계정	259
ㆍ노인분야	15
ㆍ여성분야	94
ㆍ장애인분야	90
ㆍ저소득분야	60
- 기초생활보장기금계정	600

=

=

=

=

=

ㅇ민간융자금회수 이자수입	1,000

=

ㅇ사회복지기금(여성) 적립금	200,000

=

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							395,606	233,414	162,192
	210 경상적세외수입						1,859	1,444	415
		216		이자수입			1,859	1,444	415
			216-01			공공예금이자수입	859	494	365
			216-02			민간융자금회수이자수입	1,000	950	50
	220 임시적세외수입						393,747	231,970	161,777
		224		전입금			200,000	100,000	100,000
			224-03			기타회계전입금	200,000	100,000	100,000

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

(단위:천원)

② 수입계획

ㅇ예탁금이자수입	128,747
- 사회복지기금계정	86,130
ㆍ노인분야	33,971
ㆍ여성분야	17,949
ㆍ장애인분야	18,330
ㆍ저소득분야	15,880
- 기초생활보장기금계정	42,617

=

=

=

=

=

ㅇ융자금회수 원금수입	42,000

=

ㅇ지역자활센터 수익금	20,000

=

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
		225		예탁금및예수금			128,747	104,920	23,827
			225-03			예탁금이자수입	128,747	104,920	23,827
		226		융자금원금수입			42,000	24,250	17,750
			226-01			민간융자금회수수입	42,000	24,250	17,750
		228		기타수입			20,000	0	20,000
			228-09			그외수입	20,000	0	20,000
		229		지난년도수입			3,000	2,800	200
			229-01			지난년도수입	3,000	2,800	200

(단위:천원)

ㅇ융자금 지난년도 수입	3,000

=

ㅇ전년도이월금	180,183
- 사회복지기금계정	5,372
ㆍ노인분야	457
ㆍ여성분야	388
ㆍ장애인분야	192
ㆍ저소득분야	4,335
- 기초생활보장기금계정	174,811

=

=

=

=

=

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
600 지방채및예치금회수							180,183	168,980	11,203
	630 예치금회수						180,183	168,980	11,203
		631		예치금회수			180,183	168,980	11,203
			631-01			예치금회수	180,183	168,980	11,203
수 입 합 계							575,789	402,394	173,395

(단위:천원)

01  예치금

ㅇ여유자금 예치(사회복지기금계정)

- 노인분야

- 여성분야

- 장애인분야

- 저소득분야

ㅇ여유자금 예치(기초생활보장기금계정)

=

=

=

=

=

01  예탁금

ㅇ통합관리기금으로 예탁(사회복지기금계정)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
주민생활지원과								575,789	402,394	173,395
	재정ㆍ금융							449,589	299,024	150,565
		재무활동(주민생활지원과)						449,589	299,024	150,565
			보전지출(평창군사회복지기금)					124,589	74,024	50,565
				여유자금 예치				124,589	74,024	50,565
						602 예치금		124,589	74,024	50,565
			내부거래지출(평창군사회복지기금)					325,000	225,000	100,000
				예탁금				325,000	225,000	100,000
						704 예탁금		325,000	225,000	100,000

(단위:천원)

회계연도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

③ 지출계획

124,589

74,024

124,589

50,565

2,561

1,443

531

312

275

122,028

325,000

225,000

325,000

100,000

205,000

- 저소득분야

- 여성분야

ㅇ통합관리기금으로 예탁(기초생활보장기금계정)

=

=

=

02  장학금및학자금

ㅇ저소득주민자녀장학금

1,000,000원*15명 =

01  민간융자금

ㅇ주민소득및생활안정자금 융자금

=

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
	기초생활보장							57,000	49,000	8,000
		저소득층생활안정지원						57,000	49,000	8,000
			사회복지기금운용-저소득(평창군사회복지기금)					15,000	10,000	5,000
				장학금및학자금				15,000	10,000	5,000
						301 일반보상금		15,000	10,000	5,000
			사회복지기금운용-기초생활(평창군사회복지기금)					42,000	39,000	3,000
				생활안정자금융자				42,000	39,000	3,000
						501 융자금		42,000	39,000	3,000
	취약계층지원							18,300	14,370	3,930
		장애인복지증진						18,300	14,370	3,930
			사회복지기금운용-장애인(평창군사회복지기금)					18,300	14,370	3,930

(단위:천원)

5,000

200,000

120,000

15,000

10,000

15,000

5,000

15,000

42,000

39,000

42,000

3,000

42,000

10  사회복지보조

ㅇ중증장애인 세상나들이

ㅇ장애인 음악활동교실

ㅇ장애인 희망공예학교

ㅇ시각장애인 목욕사업

ㅇ시각장애인 문화체험

ㅇ수어문화제

ㅇ여성장애인쉼터 위풍당당

=

=

=

=

=

=

=

10  사회복지보조

ㅇ여성권익 증진

ㅇ여성 역량강화 교육(세미나)

=

=

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
				장애인복지사업				18,300	14,370	3,930
						307 민간이전		18,300	14,370	3,930
	보육ㆍ가족및여성							17,900	14,000	3,900
		보육 및 여성복지지원						17,900	14,000	3,900
			사회복지기금운용-여성(평창군사회복지기금)					17,900	14,000	3,900
				여성복지사업				17,900	14,000	3,900
						307 민간이전		17,900	14,000	3,900

(단위:천원)

18,300

14,370

18,300

3,930

2,000

3,000

6,000

2,300

1,200

2,300

1,500

17,900

14,000

17,900

3,900

2,400

2,500

ㅇ추석맞이 온정나누기

ㅇ출산장려 캠페인

ㅇ환경올림픽을 위한 녹색생활 실천교육

ㅇ무지개로 엮는 사랑이야기

ㅇ자전거타기 생활화 캠페인

ㅇ다문화가정 전통예절교육 및 모녀결연

=

=

=

=

=

=

10  사회복지보조

ㅇ제5회 Happy700평창실버가요제

ㅇ노인지도자 연수회

=

=

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
	노인ㆍ청소년							33,000	26,000	7,000
		노인 복지 증진						33,000	26,000	7,000
			사회복지기금운용-노인(평창군사회복지기금)					33,000	26,000	7,000
				노인복지사업				33,000	26,000	7,000
						307 민간이전		33,000	26,000	7,000
지 출 합 계								575,789	402,394	173,395

(단위:천원)

3,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

33,000

26,000

33,000

7,000

23,000

10,000

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2007년 까지	2,690,859	2,100,000	0	0	0	0	590,859	0	420,415	420,415	0	0	0	0	0	2,270,444
2008년도	202,195	100,000	0	0	0	0	101,821	374	91,000	91,000	0	0	0	0	0	111,195
2009년도	1,436,711	1,304,312	0	0	11,128	0	121,271	0	111,098	101,098	10,000	0	0	0	0	1,325,613
2010년도	267,513	100,000	0	0	46,358	0	120,640	515	113,500	73,500	40,000	0	0	0	0	154,013
2011년도	309,600	100,000	0	0	49,942	0	95,478	64,180	90,400	52,400	38,000	0	0	0	0	219,200
2012년도	261,182	100,000	0	0	31,712	0	107,766	21,704	96,370	60,370	36,000	0	0	0	0	164,812
2013년도	395,606	200,000	0	0	43,000	0	129,606	23,000	126,200	84,200	42,000	0	0	0	0	269,406
계	5,563,666	4,004,312	0	0	182,140	0	1,267,441	109,773	1,048,983	882,983	166,000	0	0	0	0	4,514,683

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군사회복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액ⓐ	2013년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		4,080,466	4,245,277	4,514,683	269,406
예치금	소계	240,372	180,183	124,589	△55,594
	농 협	240,372	180,183	124,589	△55,594
예탁금	소계	3,840,094	4,065,094	4,390,094	325,000
	통합관리기금	3,840,094	4,065,094	4,390,094	325,000

평창군체육진흥기금

2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
2,083,849	565,067	0	565,067	2,648,916

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

① 기금설치 개요

국민체육진흥법 제5조, 평창군체육진흥조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

평창군 체육진흥

(3) 설치년도 :

2008년

② 기금운용의 기본방향

평창군 체육발전을 위해 우수지도자를 확보 학교체육부터 체계적으로 지원

(1) 기금사업의 목표          :

도단위 이상 각종체육대회 유치 및 참가 지원을 통해 평창군 체육발전 기여

(2) 2013년도 기금사업 개요   :

평창군 체육진흥 사업수행을 위한 재원을 마련하기 위해 기금적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

평창군 체육진흥 조례에 의한 평창군 일반회계 출연금

(2) 재원조성  :

기금운용 수익금 및 기타 수입금

평창군 체육진흥 조례 제15조 규정에 의함

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

1. 평창군의 체육진흥과 관련된 사업

2. 우수체육지도자의 육성 및 보호사업

3. 평창군군체육회 및 가맹단체의 육성을 위한 사업

4. 도민체전 등 각종대회 참가관련 사업

5. 우수선수 및 학교체육계열화 사업 지원,  기타 군수가 필요하다고 인정하는 체육진흥사업

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	565,169	558,247	6,922	합 계	565,169	558,247	6,922
전입금	500,000	500,000	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	565,069	558,247	6,822
예치금회수	102	21,136	△21,034	예치금	100	0	100
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	65,067	37,111	27,956	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							565,067	537,111	27,956
	210 경상적세외수입						100	0	100
		216		이자수입			100	0	100
			216-01			공공예금이자수입	100	0	100
	220 임시적세외수입						564,967	537,111	27,856
		224		전입금			500,000	500,000	0
			224-03			기타회계전입금	500,000	500,000	0
		225		예탁금및예수금			64,967	37,111	27,856
			225-03			예탁금이자수입	64,967	37,111	27,856
600 지방채및예치금회수							102	21,136	△21,034
	630 예치금회수						102	21,136	△21,034
		631		예치금회수			102	21,136	△21,034
			631-01			예치금회수	102	21,136	△21,034
수 입 합 계							565,169	558,247	6,922

ㅇ보통예금이자수입	100

=

=

ㅇ일반회계 전입금	500,000

=

ㅇ통합관리기금 예탁이자	64,967

=

ㅇ전년도 이월금	102

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

01  예치금

ㅇ체육진흥기금 예치금

=

01  예탁금

ㅇ통합관리기금으로 예탁

=

(단위:천원)

회계연도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

③ 지출계획

100

0

100

100

100

565,069

558,247

565,069

6,822

565,069

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
경제체육과								565,169	558,247	6,922
	재정ㆍ금융							565,169	558,247	6,922
		재무활동(경제체육과)						565,169	558,247	6,922
			보전지출(평창군체육진흥기금)					100	0	100
				여유자금 예치				100	0	100
						602 예치금		100	0	100
			내부거래지출(평창군체육진흥기금)					565,069	558,247	6,822
				예탁금				565,069	558,247	6,822
						704 예탁금		565,069	558,247	6,822
지 출 합 계								565,169	558,247	6,922

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2007년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
2010년도	525,618	500,000	0	0	0	0	25,618	0	0	0	0	0	0	0	0	525,618
2011년도	521,022	500,000	0	0	0	0	21,022	0	0	0	0	0	0	0	0	521,022
2012년도	537,209	500,000	0	0	0	0	37,209	0	0	0	0	0	0	0	0	537,209
2013년도	565,067	500,000	0	0	0	0	65,067	0	0	0	0	0	0	0	0	565,067
계	2,648,916	2,500,000	0	0	0	0	148,916	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,916

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액ⓐ	2013년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		1,546,640	2,083,849	2,648,916	565,067
예치금	소계	21,140	102	100	△2
	농 협	21,140	102	100	△2
예탁금	소계	1,525,500	2,083,747	2,648,816	565,069
	통합관리기금	1,525,500	2,083,747	2,648,816	565,069

평창군식품진흥기금

2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
108,770	26,260	29,943	△3,683	105,087

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

① 기금설치 개요

식품위생법 제89조, 평창군식품진흥기금설치및운용조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

식품위생 및 국민영양 수준 향상

(3) 설치년도 :

2004년

② 기금운용의 기본방향

식품위생 및 국민영양의 수준 향상

(1) 기금사업의 목표          :

(2) 2013년도 기금사업 개요   :

식품접객업소의 위생수준향상을 위한 각종 지원 및 교육 홍보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

식품위생법 제65조 등으로 징수한 과징금

(2) 재원조성  :

기금운용 수익금

식품위생업소 시설개선 융자사업

(3) 지원기준  :

음식문화 개선 및 좋은 식단 실천을 위한 사업비 지원

(4) 지원대상  :

식품위생업소

1. 운 용 총 칙

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	30,030	60,806	△30,776	합 계	30,030	60,806	△30,776
전입금	0	0	0	비융자성사업비	23,943	54,420	△30,477
보조금	21,800	46,800	△25,000	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	5,000	0	5,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,770	9,216	△5,446	예치금	87	3,386	△3,299
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	3,460	2,790	670	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,000	2,000	△1,000	기타지출	1,000	3,000	△2,000

ㅇ보통예금 이자 등	100

=

ㅇ예탁금 이자수입	3,360

=

ㅇ식품위생법과징금	1,000

=

ㅇ도비보조금	21,800

=

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							4,460	4,790	△330
	210 경상적세외수입						100	300	△200
		216		이자수입			100	300	△200
			216-01			공공예금이자수입	100	300	△200
	220 임시적세외수입						4,360	4,490	△130
		225		예탁금및예수금			3,360	2,490	870
			225-03			예탁금이자수입	3,360	2,490	870
		228		기타수입			1,000	2,000	△1,000
			228-04			과징금및이행강제금	1,000	2,000	△1,000
500 보조금							21,800	46,800	△25,000
	520 시ㆍ도비보조금등						21,800	46,800	△25,000
		521		시․도비보조금등			21,800	46,800	△25,000
			521-01			시ㆍ도비보조금등	21,800	46,800	△25,000

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

(단위:천원)

② 수입계획

ㅇ예치금회수(전년도이월금)	3,770

=

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
600 지방채및예치금회수							3,770	9,216	△5,446
	630 예치금회수						3,770	9,216	△5,446
		631		예치금회수			3,770	9,216	△5,446
			631-01			예치금회수	3,770	9,216	△5,446
수 입 합 계							30,030	60,806	△30,776

(단위:천원)

01  예치금

ㅇ식품진흥기금 예치(2013년말 자금)

=

02  시ㆍ도비보조금반환금

ㅇ2011년 도비보조금 반환금

=

01  사무관리비

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
환경과								30,030	60,806	△30,776
	재정ㆍ금융							1,087	6,386	△5,299
		재무활동(평창군식품진흥기금)						1,087	6,386	△5,299
			보전지출(평창군식품진흥기금)					1,087	6,386	△5,299
				여유자금 예치				87	3,386	△3,299
						602 예치금		87	3,386	△3,299
				제지출금				1,000	3,000	△2,000
						802 반환금기타		1,000	3,000	△2,000
	식품의약안전							28,943	54,420	△25,477
		식품․위생 관리						28,943	54,420	△25,477
			식품진흥기금운용(평창군식품진흥기금)					28,943	54,420	△25,477
				위생업소시설 및 음식문화 개선				28,943	54,420	△25,477
						201 일반운영비		5,000	0	5,000

(단위:천원)

회계연도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

③ 지출계획

87

3,386

87

△3,299

87

1,000

3,000

1,000

△2,000

1,000

5,000

0

5,000

5,000

ㅇ지역대표음식홍보(도비)

=

12  기타보상금

ㅇ모범음식점 쓰레기봉투지원

1,020원*51개소*120매 =

150,000원*6개소 =

1,020원*5개소*600매 =

=

=

ㅇ모범음식점 표지판설치

ㅇ으뜸음식점 쓰레기봉투지원(도비)

ㅇ으뜸음식점 상수도료 지원(도비)

ㅇ도소비자식품위생감시원 지원(도비)

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						301 일반보상금		23,943	54,420	△30,477
지 출 합 계								30,030	60,806	△30,776

(단위:천원)

5,000

[도         5,000]

23,943

54,420

23,943

△30,477

6,243

900

3,060

[도         3,060]

8,940

[도         8,940]

4,800

[도         4,800]

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2007년 까지	109,780	0	0	0	0	0	8,734	101,046	7,790	7,790	0	0	0	0	0	101,990
2008년도	9,099	0	0	0	0	0	4,635	4,464	5,871	5,871	0	0	0	0	0	3,228
2009년도	6,407	0	0	0	0	0	335	6,072	8,058	8,058	0	0	0	0	0	△1,651
2010년도	13,878	0	0	0	0	0	2,958	10,920	6,054	5,844	0	210	0	0	0	7,824
2011년도	38,643	0	31,500	0	0	0	2,643	4,500	36,751	36,751	0	0	0	0	0	1,892
2012년도	49,261	0	44,800	0	0	0	2,661	1,800	53,774	51,658	0	0	0	0	2,116	△4,513
2013년도	26,260	0	21,800	0	0	0	3,460	1,000	29,943	23,943	0	5,000	0	0	1,000	△3,683
계	253,328	0	98,100	0	0	0	25,426	129,802	148,241	139,915	0	5,210	0	0	3,116	105,087

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액ⓐ	2013년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		113,283	108,770	105,087	△3,683
예치금	소계	8,283	3,770	87	△3,683
	농 협	8,283	3,770	87	△3,683
예탁금	소계	105,000	105,000	105,000	0
	통합관리기금	105,000	105,000	105,000	0

평창군재난관리기금

2012년도 말 조성액 ⓐ	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액 ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
1,217,472	277,887	600,000	△322,113	895,359

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

① 기금설치 개요

재난 및 안전관리 기본법 제67조, 평창군재난관리기금운용관리조례

(1) 설치근거 :

(2) 설치목적 :

재난의 예방 및 응급조치

(3) 설치년도 :

2005년

② 기금운용의 기본방향

각종 재난으로부터 국토를 보존하고 국민의 생명, 신체 및 재산을 보호

(1) 기금사업의 목표          :

기금조성으로 지역 특성에 맞는 재난의 예방, 대비, 대응, 복구 사업 추진

(2) 2013년도 기금사업 개요   :

재난피해 시설의 응급복구 및 응급조치

재난의 예방 또는 복구를 위하여 필요하다고 인정하는 사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

재난 및 안전관리기본법 제67조 규정에 의한 적립금

(2) 재원조성  :

기금운용 수익금

재난및안전관리기본법시행령제74조 제1항 각호에서 정하는 사업 또는 활용목적에 사용

(3) 지원기준  :

(4) 지원대상  :

1. 재난대비 점검결과 시급히 보수ㆍ정비를 요하는 사업

2. 자치단체가 소유ㆍ관리하는 특정관리대상시설의 안전진단 및 보수ㆍ보강사업

3. 재난피해시설의 응급복구

4. 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업

5. 기타 군수가 필요하다고 인정하는 사업

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,495,359	1,340,194	155,165	합 계	1,495,359	1,340,194	155,165
전입금	250,000	250,000	0	비융자성사업비	400,000	300,000	100,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	200,000	300,000	△100,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,217,472	1,064,376	153,096	예치금	895,359	740,194	155,165
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	27,887	25,818	2,069	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

(단위:천원)

① 자금수지총괄

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

ㅇ2012~13년 장기예치금 만기해지시 이자수입	27,887

=

ㅇ일반회계 전입금	250,000

=

ㅇ전년도이월금	1,217,472

=

장․관․항․목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							277,887	275,818	2,069
	210 경상적세외수입						27,887	25,818	2,069
		216		이자수입			27,887	25,818	2,069
			216-01			공공예금이자수입	27,887	25,818	2,069
	220 임시적세외수입						250,000	250,000	0
		224		전입금			250,000	250,000	0
			224-03			기타회계전입금	250,000	250,000	0
600 지방채및예치금회수							1,217,472	1,064,376	153,096
	630 예치금회수						1,217,472	1,064,376	153,096
		631		예치금회수			1,217,472	1,064,376	153,096
			631-01			예치금회수	1,217,472	1,064,376	153,096
수 입 합 계							1,495,359	1,340,194	155,165

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

(단위:천원)

② 수입계획

01  예치금

ㅇ 2013년 최저 법적장기예치금 312,438천원 이상

예치

=

01  사무관리비

ㅇ응급복구장비임차(굴삭기,덤프트럭 등 임차 50

만원*400대)

=

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
건설방재과								1,495,359	1,340,194	155,165
	재정ㆍ금융							895,359	740,194	155,165
		재무활동(건설방재과)						895,359	740,194	155,165
			보전지출(평창군재난관리기금)					895,359	740,194	155,165
				여유자금 예치				895,359	740,194	155,165
						602 예치금		895,359	740,194	155,165
	재난방재ㆍ민방위							600,000	600,000	0
		재해 및 재난예방관리						600,000	600,000	0
			재해․재난예방및응급복구(평창군재난관리기금)					600,000	600,000	0
				재난예방 및 응급복구				600,000	600,000	0
						201 일반운영비		200,000	300,000	△100,000
						206 재료비		100,000	100,000	0

(단위:천원)

회계연도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

③ 지출계획

895,359

740,194

895,359

155,165

895,359

200,000

300,000

200,000

△100,000

200,000

01  재료비

ㅇ응급복구자재구입(수방자재 및 재난구조장비 등

구입)

=

01  시설비

ㅇ재난,재해예방사업(하천, 배수로, 사방댐 준설

및 예경보시설 보강사업 등)

=

조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
지 출 합 계								1,495,359	1,340,194	155,165

(단위:천원)

100,000

100,000

100,000

0

100,000

300,000

200,000

300,000

100,000

300,000

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2007년 까지	2,206,001	2,004,311	0	0	0	0	201,690	0	1,475,395	1,475,395	0	0	0	0	0	730,606
2008년도	517,309	488,145	0	0	0	0	29,164	0	676,669	676,669	0	0	0	0	0	△159,360
2009년도	178,078	149,741	0	0	0	0	28,337	0	622,161	622,161	0	0	0	0	0	△444,083
2010년도	703,394	700,000	0	0	0	0	3,394	0	76,021	76,021	0	0	0	0	0	627,373
2011년도	463,598	450,000	0	0	0	0	13,573	25	173,515	173,515	0	0	0	0	0	290,083
2012년도	344,069	250,000	66,000	0	0	0	28,069	0	171,216	171,216	0	0	0	0	0	172,853
2013년도	277,887	250,000	0	0	0	0	27,887	0	600,000	400,000	0	200,000	0	0	0	△322,113
계	4,690,336	4,292,197	66,000	0	0	0	332,114	25	3,794,977	3,594,977	0	200,000	0	0	0	895,359

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

(단위:천원)

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 평창군재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액ⓐ	2013년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		1,044,619	1,217,472	895,359	△322,113
예치금	소계	1,044,619	1,217,472	895,359	△322,113
	농 협	1,044,619	1,217,472	895,359	△322,113